Portfolio
資金配分シート
概要
ハーフ・ケリーで正の期待値を確認したうえで、レポートと同じ固定1,000円を本線50%・攻め20%・保険30%に分割します。
ポートフォリオ計算機について
レースレポートと同じ1,000円制約で、本線・攻め・保険の配分を試算します。自信度（CONF）と想定オッズから簡略Kelly値を計算し、正の期待値があるときだけ固定ポートフォリオを表示します。
出力はモデルケースであり、実際の購入を推奨するものではありません。理論背景はケリー基準コラムと非相関ヘッジを参照ください。
「3層固定比」と「均等利益」の2モードを切り替えられます。出力額は100円単位に丸め、合計が1,000円になるよう調整します。
よくある質問
- 1,000円制約とは？
- レースレポートと同じく、合計投資1,000円を前提とした配分です。
- ハーフ・ケリーとの違いは？
- 本ツールはレポート用ロジック、ケリー計算機は理論値の教育用です。
レースページ埋め込みと同じスクリプト（portfolio-allocator.js）です。ケリー計算機・EV計算機と併用してください。
関連する分析リソース
本稿で用いた指標の定義は用語集に、評価モデルの全体像は下記のコラムにまとめています。
- 4ファクター解説 — 理論の全体像
- v1.4.4 完全ガイド — Shadow-Alpha と Bias-First
- model-updates — 更新履歴と改善バックログ
- TRACK RECORD — 全レースの的中・不的中
配分の考え方
当サイトの公開買い目は1,000円固定で、本線・攻め・保険の3層に分けています。このツールはその配分を任意の金額で試算するものです。層を分ける目的は期待値の最大化ではなく、単一のシナリオに資金が集中する状態を避けることにあります。
実際の失敗はここで起きます。2026年7月26日の東海ステークスでは公開10点すべてが本命◎5を含み、◎に依存しない出口が0円でした。◎が3着に好走しても払戻はゼロです。同様に関屋記念では4点すべてが前残り仮説に依存し、差し決着で全損しました。券種を分けることと、シナリオを分けることは別物です。
この経験から、単一シナリオへの投資を80%以下に抑え、独立した出口を20%以上確保する規定を設けています。配分を試す際は、金額の内訳だけでなく「軸を含まない金額が全体の何%か」を確認してください。
LAB ツールの位置づけ
LAB はレポートの裏側を検証する教育用の静的ツール群です。外部LLMや外部計算APIは使わず、同一サイト内の公開JSONをブラウザで読み込んで処理します。
初見の方は 1分ガイド から EV 計算機 シミュレータ の順がおすすめです。